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受け取った配当金管理のためのGoogleスプレッドシートの公開

てくです。

最近以下の記事を書きました。

そしたらお問合せフォームから実際には受け取った配当金をどうやって管理しているかという問い合わせを受けました。

確かにどのように受け取った配当金を管理しているか記事にしている人見かけないですね。

てくがどのように管理しているかを簡単にですが説明します。せっかく問い合わせもあったことですし、Google スプレッドシートも公開してます。

前提

いきなり前提で申し訳ありませんが、ここで説明する管理の仕方はSBI証券に特化しています。

理由はわたしのアメリカ株への投資はSBI証券だけを利用しているためです。つまりは他の証券会社で取引したことがないためです。

管理に用いているツール

Googleのスプレッドシートを利用しています。

実はExcelと同期をとって両方使ってるのは内緒・・・

実際のスプレッドシート

実際にわたしが使っているスプレッドシートを公開します。隠すものでもありませんし。でも特別なことは何もしてません・・・

注意点としては、以下の「配当金を管理するための項目」の補足に半自動入力となっている個所は数の誤差が出てしまう箇所です。数値の丸め方が違うのか何なのか分かりませんが。どなたか正しい値が出る式を知っていたら教えてください<(_ _)>

配当金を管理するための項目

基本的にはSBI証券の「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」の1項目(国内手数料)を除くすべてと、自分で集計したりするときに便利になる項目を追加しています。「国内手数料」が含まれていないのは長らく気が付かなかったためという理由だけです。なぜなら「国内手数料」はいつも0だったから。

管理項目 SBI証券の通知にある項目か 補足
ポートフォリオ × 手入力。選択肢は「てく」、「てく-NISA」、「妻の名前-NISA」。
配当金等支払日 手入力
国内支払日 手入力
現地基準日 手入力
銘柄コード 手入力
銘柄名 自動入力
分配通貨 固定
外国源泉税率 手入力
1単位あたり金額 手入力
決済方法 「外貨決済」で固定
円貨決済用レート 空で固定
数量 手入力
配当金等金額 自動入力
外国源泉徴収税額 半自動入力
外国手数料 手入力
外国精算金額(外貨) 自動入力
外国精算金額(円貨) 空で固定
国内源泉徴収税額(外貨) 手動入力
国内源泉徴収税額(円貨) 0で固定
消費税 0で固定
受取金額 自動入力
申告レート基準日 手入力
為替レート基準日 手入力
申告レート 手入力
為替レート 手入力
配当金等金額(円) 半自動入力
外国源泉徴収額(円) 半自動入力
国内課税所得額(円) 自動入力
所得税(外貨) 手動入力
所得税(円貨) 手動入力
地方税(外貨) 自動入力
地方税(円貨) 手動入力
国内源泉徴収額 自動入力
受取年 × 自動入力
受取月 × 自動入力
受取期 × 自動入力
年期 × 自動入力
配当額累計(ドル) × 自動入力
受取金額(円) × 自動入力
配当額累計(円) × 自動入力